Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	2.809.234
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.809.394
Các khoản dự phòng	-192.496
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	36.370
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-443.827
Chi phí đi vay	437.526
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.456.202
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.779.132
Tăng, giảm hàng tồn kho	-145.522
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.399.055
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.920.950
Chi phí đi vay đã trả	-441.185
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-85.857
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	914
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-169.036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.156.389
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.601.389
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.872
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.661.161
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	542.567
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.850
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.719
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	361.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.373.834
3. Tiền thu từ đi vay	8.027.461
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.583.104
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-198.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	245.486
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28.041
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.223.693
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.251.732