Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	2.875.097
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.823.855
Các khoản dự phòng	1.571.441
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.526
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-386.841
Chi phí đi vay	809.235
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.698.313
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.294.540
Tăng, giảm hàng tồn kho	-240.537
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	675.814
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-115.705
Chi phí đi vay đã trả	-893.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-329.771
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-132.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.956.657
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-145.574
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.251
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-510.674
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	380.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	374.076
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	101.079
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	125.130
3. Tiền thu từ đi vay	14.184.792
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.356.059
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.025.180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-6.071.317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.986.419
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.083.277
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.069.700