Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	2.339.300
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.817.967
Các khoản dự phòng	-522.141
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-40.637
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-618.717
Chi phí đi vay	509.644
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.485.416
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.741.937
Tăng, giảm hàng tồn kho	-391.235
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.056.908
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.692.656
Chi phí đi vay đã trả	-531.843
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-340.177
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	25
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-181.643
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.146.733
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-285.747
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.946
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-499.599
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	568.977
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-53.370
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	525.637
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	304.771
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	562.615
3. Tiền thu từ đi vay	14.980.778
4. Tiền trả nợ gốc vay	-18.825.926
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-710.199
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.555.347
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.154.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.069.700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.223.693