Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) năm 2010

Lưu chuyển tiền tệ năm 2010 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGG năm 2010 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2010
1. Lợi nhuận trước thuế	136.251
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	55.338
Các khoản dự phòng	11.545
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	325
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-55.659
Chi phí đi vay	4.831
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	152.631
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42.413
Tăng, giảm hàng tồn kho	-155.842
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	85.604
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.326
Chi phí đi vay đã trả	-4.276
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.247
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	18.738
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10.210
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-99.280
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.115
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-57.019
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	155.702
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.329
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.246
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	40.142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	38.578
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	217.654
3. Tiền thu từ đi vay	-125.590
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.397
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	72.667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	121.455
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80.820
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	202.295