Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGG năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	482.974
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	144.175
Các khoản dự phòng	-4.173
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-77
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-106.442
Chi phí đi vay	1.061
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	517.517
Tăng, giảm các khoản phải thu	-103.491
Tăng, giảm hàng tồn kho	-177.997
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	358.195
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.798
Chi phí đi vay đã trả	-1.061
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-82.846
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	482.850
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-295.332
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.113
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	74.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-47.248
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	68.904
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-182.106
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21.000
3. Tiền thu từ đi vay	100.507
4. Tiền trả nợ gốc vay	-132.168
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-146.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-157.461
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	143.283
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	568.282
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-685
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	710.880