Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGG năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	481.543
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	145.150
Các khoản dự phòng	-1.872
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.172
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-90.766
Chi phí đi vay	584
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	533.466
Tăng, giảm các khoản phải thu	-458.788
Tăng, giảm hàng tồn kho	73.136
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	366.086
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-28.487
Chi phí đi vay đã trả	-21.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-85.777
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-33.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	344.688
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-149.860
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.472
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-167.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	241.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-97.273
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20.061
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-86.165
3. Tiền thu từ đi vay	164.792
4. Tiền trả nợ gốc vay	-159.628
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-127.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-122.796
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	135.726
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	432.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	451
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	568.282