Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGG năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	205.534
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.358
Các khoản dự phòng	7.386
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	645
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-74.145
Chi phí đi vay	6.253
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	208.031
Tăng, giảm các khoản phải thu	-99.691
Tăng, giảm hàng tồn kho	-137.262
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	284.828
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.810
Chi phí đi vay đã trả	-6.260
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.798
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.695
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	202.342
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-138.396
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.966
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-60.234
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52.355
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.721
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	49.996
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-80.934
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71.600
3. Tiền thu từ đi vay	365.875
4. Tiền trả nợ gốc vay	-497.145
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-107.970
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.438
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	202.295
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	215.863