Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGG năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	410.359
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	116.930
Các khoản dự phòng	-3.313
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	395
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-85.968
Chi phí đi vay	7.001
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	445.403
Tăng, giảm các khoản phải thu	-195.760
Tăng, giảm hàng tồn kho	-146.421
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	511.272
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	376
Chi phí đi vay đã trả	-1
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-91.173
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	499.142
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-215.193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.258
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-123.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	69.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.165
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-196.483
3. Tiền thu từ đi vay	182.388
4. Tiền trả nợ gốc vay	-245.250
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-85.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-148.822
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	153.837
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	278.430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-162
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	432.105