Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	230.895
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.978
Các khoản dự phòng	14.071
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-56.488
Chi phí đi vay	649
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	304.112
Tăng, giảm các khoản phải thu	-27.160
Tăng, giảm hàng tồn kho	536.411
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-771.725
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.085
Chi phí đi vay đã trả	-649
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-43.223
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.482
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-11.631
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.359
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.817
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.380
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	283.510
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.320
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.631
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33.240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	254.138
3. Tiền thu từ đi vay	108.638
4. Tiền trả nợ gốc vay	-122.009
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-110.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-123.621
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	118.886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	376.254
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-58
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	495.082