Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	-316.191
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	224.747
Các khoản dự phòng	18.926
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-263.893
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-125.024
Chi phí đi vay	286.941
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-174.494
Tăng, giảm các khoản phải thu	-112.339
Tăng, giảm hàng tồn kho	411.058
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	123.092
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	226.746
Chi phí đi vay đã trả	-32.078
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.628
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.360
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-34.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	381.403
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-48.253
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.288
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-55.157
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36.432
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.853
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	11.263
3. Tiền thu từ đi vay	1.698.137
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.886.534
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-895
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-195.537
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	197.129
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	598.375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	77
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	795.580