Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-284.109
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	234.776
Các khoản dự phòng	20.935
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-46.533
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.758
Chi phí đi vay	173.987
Các khoản điều chỉnh khác	-4.801
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	82.498
Tăng, giảm các khoản phải thu	109.131
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.076
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-131.465
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-47.660
Chi phí đi vay đã trả	-62.429
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.897
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.755
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-96.035
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.398
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.955
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.184
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34.518
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.911
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	34.803
3. Tiền thu từ đi vay	1.502.265
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.436.409
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.597
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.341
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	24.919
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-36.314
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	234.298
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	197.986