Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-153.691
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	236.546
Các khoản dự phòng	13.208
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	100.174
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.125
Chi phí đi vay	162.741
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	348.854
Tăng, giảm các khoản phải thu	-82.522
Tăng, giảm hàng tồn kho	-67.648
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	121.826
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.672
Chi phí đi vay đã trả	-98.494
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.578
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	613
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	196.988
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.954
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.194
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-63.027
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21.359
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-59.634
3. Tiền thu từ đi vay	1.605.559
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.730.480
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.096
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-151.261
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-13.907
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	273.293
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	259.386