Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-457.331
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	222.007
Các khoản dự phòng	18.193
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	30.594
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.634
Chi phí đi vay	206.328
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	17.157
Tăng, giảm các khoản phải thu	-127.199
Tăng, giảm hàng tồn kho	-197.628
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	265.987
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	48.120
Chi phí đi vay đã trả	-57.409
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.851
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	532
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-71.242
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.024
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.336
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.833
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	304
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-18.552
3. Tiền thu từ đi vay	2.012.525
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.864.414
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.264
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.172
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	117.675
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27.881
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	157.934
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	185.821