Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	-20.597
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	236.456
Các khoản dự phòng	-2.815
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-112.929
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.228
Chi phí đi vay	181.709
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	278.597
Tăng, giảm các khoản phải thu	107.935
Tăng, giảm hàng tồn kho	105.680
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-249.460
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	581
Chi phí đi vay đã trả	-66.838
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.876
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.177
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	142.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.910
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.240
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39.399
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	60.431
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.848
3. Tiền thu từ đi vay	1.667.971
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.776.624
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-274
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40.487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-149.414
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-25.087
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	259.386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	234.298