Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-434.048
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	223.383
Các khoản dự phòng	22.071
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	99.555
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-46.518
Chi phí đi vay	195.877
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60.321
Tăng, giảm các khoản phải thu	-199.591
Tăng, giảm hàng tồn kho	10.180
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	194.362
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.402
Chi phí đi vay đã trả	-58.770
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.711
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.677
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-26.060
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.590
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.595
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.502
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.328
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.251
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	879
3. Tiền thu từ đi vay	1.834.075
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.817.357
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-207
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.386
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-14.875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-40.056
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	197.986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	157.934