Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VVN năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	538.279
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	222.230
Các khoản dự phòng	24.712
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-38.389
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-53.555
Chi phí đi vay	-349.366
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	343.911
Tăng, giảm các khoản phải thu	-49.389
Tăng, giảm hàng tồn kho	-901
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-105.164
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29.585
Chi phí đi vay đã trả	-97.777
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.023
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.210
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.725
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-64.773
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.178
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-160.307
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	62.307
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-107.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	80
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-202.107
3. Tiền thu từ đi vay	1.702.823
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.637.011
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-167
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	32.538
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-166.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	795.580
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	628.736