Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2012
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,0% trong năm 2012, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp nước Thanh Hóa nâng lợi nhuận sau thuế thêm 15,7% trong năm 2012 so với năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,2%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 378,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 215,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 43,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2012 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa ở mức thấp 2,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
475,0
456,1
428,5
410,3
389,0
366,4
352,8
317,0
305,3
184,0
192,4
174,6
140,2
120,7
112,8
Giá vốn hàng bán
320,3
313,6
285,9
274,9
264,1
254,7
222,7
225,0
227,5
138,0
139,8
132,4
106,4
87,9
84,2
Lợi nhuận gộp
154,7
142,5
142,6
135,4
124,9
111,6
130,2
92,0
77,7
46,0
52,6
42,3
33,7
32,8
28,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
69,7
67,8
60,4
46,1
47,7
46,3
32,4
22,1
16,7
7,0
6,8
5,6
-0,1
5,6
5,7
Lợi nhuận trước thuế
70,1
69,5
60,6
53,5
51,1
50,1
33,0
22,0
17,0
7,0
6,9
5,5
-0,3
6,8
5,9
Lợi nhuận sau thuế
62,9
62,1
47,6
42,7
40,8
39,9
26,3
17,6
13,6
5,6
5,4
4,3
-0,3
5,1
4,4
Tài sản ngắn hạn
62,1
96,5
117,6
110,1
101,2
140,8
131,7
141,7
152,2
123,8
87,3
100,7
74,6
59,2
56,7
Hàng tồn kho
15,6
19,6
22,6
22,2
20,5
22,9
19,8
19,1
20,6
24,6
16,6
20,1
19,7
23,0
21,4
Tài sản cố định
538,3
559,1
554,7
563,3
568,9
567,1
569,4
594,6
547,2
490,6
425,3
299,8
296,7
311,4
200,3
Tổng tài sản
715,1
692,6
692,3
701,2
709,3
738,0
749,5
766,1
729,2
622,6
531,6
409,2
372,9
378,6
282,5
Vốn chủ sở hữu
437,3
427,2
405,5
394,3
386,2
379,3
361,8
350,4
342,4
335,6
318,7
228,3
215,8
215,8
194,5
Tổng nợ
277,8
265,4
286,8
306,9
323,0
358,7
387,7
415,7
386,8
287,1
212,9
180,9
157,1
162,8
88,0
ROE
14,4%
14,5%
11,7%
10,8%
10,6%
10,5%
7,3%
5,0%
4,0%
1,7%
1,7%
1,9%
-0,1%
2,4%
2,3%
ROA
8,8%
9,0%
6,9%
6,1%
5,8%
5,4%
3,5%
2,3%
1,9%
0,9%
1,0%
1,1%
-0,1%
1,4%
1,6%
Chỉ số tài chính năm 2012
Các chỉ số tài chính của THN năm 2012, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
27,20%
Tỷ lệ lãi EBIT
8,34%
Tỷ lệ lãi EBITDA
21,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,24%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
2,50%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,55%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,29 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,48 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,11 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
6,60 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
55,33 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
3,96 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
92,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
34,66 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
10,53 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,37 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,59 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
17,65%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
35,40%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
42,99%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
57,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
13,31%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
62,10%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
75,41%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
15,63%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
13,85%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
9,64%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
34,94%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
38,80%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,77%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
84,37%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
82,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,27%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
72,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
9,81%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,88%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
2,68%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
244,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.299,26 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
12,50 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
14,73%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
61,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
21,04%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
32,90%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
27,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
10,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
125,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính THN
Doanh thu năm 2012 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?
Năm 2012, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 120,7 tỷ đồng.
Năm 2012 THN lãi hay lỗ?
Năm 2012, CTCP Cấp nước Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,1 tỷ đồng.
Doanh thu THN năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của THN tăng khoảng 6,99%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của THN là bao nhiêu?
Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,24%.