VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2013

Phân tích nhanh

Năm 2013, CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 16,1% so với năm 2012 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Tuy nhiên, CTCP Cấp nước Thanh Hóa chuyển sang thua lỗ trong năm 2013 sau khi có lãi ở năm 2012. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -0,2%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2013 ở mức 372,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2013 đạt 215,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 42,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Doanh thu thuần475,0456,1428,5410,3389,0366,4352,8317,0305,3184,0192,4174,6140,2120,7112,8
Giá vốn hàng bán320,3313,6285,9274,9264,1254,7222,7225,0227,5138,0139,8132,4106,487,984,2
Lợi nhuận gộp154,7142,5142,6135,4124,9111,6130,292,077,746,052,642,333,732,828,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD69,767,860,446,147,746,332,422,116,77,06,85,6-0,15,65,7
Lợi nhuận trước thuế70,169,560,653,551,150,133,022,017,07,06,95,5-0,36,85,9
Lợi nhuận sau thuế62,962,147,642,740,839,926,317,613,65,65,44,3-0,35,14,4
Tài sản ngắn hạn62,196,5117,6110,1101,2140,8131,7141,7152,2123,887,3100,774,659,256,7
Hàng tồn kho15,619,622,622,220,522,919,819,120,624,616,620,119,723,021,4
Tài sản cố định538,3559,1554,7563,3568,9567,1569,4594,6547,2490,6425,3299,8296,7311,4200,3
Tổng tài sản715,1692,6692,3701,2709,3738,0749,5766,1729,2622,6531,6409,2372,9378,6282,5
Vốn chủ sở hữu437,3427,2405,5394,3386,2379,3361,8350,4342,4335,6318,7228,3215,8215,8194,5
Tổng nợ277,8265,4286,8306,9323,0358,7387,7415,7386,8287,1212,9180,9157,1162,888,0
ROE14,4%14,5%11,7%10,8%10,6%10,5%7,3%5,0%4,0%1,7%1,7%1,9%-0,1%2,4%2,3%
ROA8,8%9,0%6,9%6,1%5,8%5,4%3,5%2,3%1,9%0,9%1,0%1,1%-0,1%1,4%1,6%

Chỉ số tài chính năm 2013

Các chỉ số tài chính của THN năm 2013, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần16,15%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp2,74%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-104,39%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-105,86%
Tăng trưởng tổng tài sản-1,49%
Tăng trưởng nợ dài hạn-4,63%
Tăng trưởng nợ phải trả-3,47%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên24,06%
Tỷ lệ lãi EBIT2,67%
Tỷ lệ lãi EBITDA17,92%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần-0,21%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)-0,14%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)1,08%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)-0,08%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,77 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,87 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)1,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)2,55 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,93 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng7,47 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân48,87 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho4,99 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân73,19 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp38,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân9,50 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,46 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,37 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,65 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả18,64%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản34,28%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản42,13%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản57,87%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu13,56%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu59,23%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu72,79%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản20,00%
Tiền/Tài sản ngắn hạn30,37%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn9,18%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn32,99%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn26,45%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn1,01%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản80,00%
Tài sản cố định/Tổng tài sản79,57%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định0,06%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần75,94%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần10,39%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần11,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần2,88%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)-14,32 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.299,26 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)28,10 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần10,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD50,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ49,39%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-6,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-6,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)3,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)105,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THN

Doanh thu năm 2013 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?

Năm 2013, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 140,2 tỷ đồng.

Năm 2013 THN lãi hay lỗ?

Năm 2013, CTCP Cấp nước Thanh Hóa thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -0,3 tỷ đồng.

Doanh thu THN năm 2013 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2012, doanh thu năm 2013 của THN tăng khoảng 16,15%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2013 của THN là bao nhiêu?

Năm 2013, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -0,21%.

ROE, ROA năm 2013 của THN là bao nhiêu?

Năm 2013, ROE của THN đạt -0,14%, ROA -0,08%.