Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 10,2% so với năm 2014 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Cấp nước Thanh Hóa nâng lợi nhuận sau thuế thêm 24,2% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 531,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 318,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 40,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2015 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa ở mức thấp 1,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	475,0	456,1	428,5	410,3	389,0	366,4	352,8	317,0	305,3	184,0	192,4	174,6	140,2	120,7	112,8
Giá vốn hàng bán	320,3	313,6	285,9	274,9	264,1	254,7	222,7	225,0	227,5	138,0	139,8	132,4	106,4	87,9	84,2
Lợi nhuận gộp	154,7	142,5	142,6	135,4	124,9	111,6	130,2	92,0	77,7	46,0	52,6	42,3	33,7	32,8	28,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	69,7	67,8	60,4	46,1	47,7	46,3	32,4	22,1	16,7	7,0	6,8	5,6	-0,1	5,6	5,7
Lợi nhuận trước thuế	70,1	69,5	60,6	53,5	51,1	50,1	33,0	22,0	17,0	7,0	6,9	5,5	-0,3	6,8	5,9
Lợi nhuận sau thuế	62,9	62,1	47,6	42,7	40,8	39,9	26,3	17,6	13,6	5,6	5,4	4,3	-0,3	5,1	4,4
Tài sản ngắn hạn	62,1	96,5	117,6	110,1	101,2	140,8	131,7	141,7	152,2	123,8	87,3	100,7	74,6	59,2	56,7
Hàng tồn kho	15,6	19,6	22,6	22,2	20,5	22,9	19,8	19,1	20,6	24,6	16,6	20,1	19,7	23,0	21,4
Tài sản cố định	538,3	559,1	554,7	563,3	568,9	567,1	569,4	594,6	547,2	490,6	425,3	299,8	296,7	311,4	200,3
Tổng tài sản	715,1	692,6	692,3	701,2	709,3	738,0	749,5	766,1	729,2	622,6	531,6	409,2	372,9	378,6	282,5
Vốn chủ sở hữu	437,3	427,2	405,5	394,3	386,2	379,3	361,8	350,4	342,4	335,6	318,7	228,3	215,8	215,8	194,5
Tổng nợ	277,8	265,4	286,8	306,9	323,0	358,7	387,7	415,7	386,8	287,1	212,9	180,9	157,1	162,8	88,0
ROE	14,4%	14,5%	11,7%	10,8%	10,6%	10,5%	7,3%	5,0%	4,0%	1,7%	1,7%	1,9%	-0,1%	2,4%	2,3%
ROA	8,8%	9,0%	6,9%	6,1%	5,8%	5,4%	3,5%	2,3%	1,9%	0,9%	1,0%	1,1%	-0,1%	1,4%	1,6%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của THN năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	10,15%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	24,36%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	24,18%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	24,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	12,27%
Tăng trưởng nợ phải trả	17,69%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	39,61%
Tăng trưởng vốn điều lệ	41,46%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	27,34%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,29%
Tỷ lệ lãi EBITDA	146,91%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,79%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,97%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	2,95%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,14%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,35 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,32 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,18 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	59,11 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,62 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	47,91 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,53 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	34,65 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,53 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,41 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,70 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	32,33%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	27,10%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,05%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	21,60%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	45,21%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	66,80%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	16,42%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	27,90%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	51,54%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	18,99%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,57%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	83,58%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	80,01%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,98%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,38%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	72,66%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	10,02%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,97%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,71%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	175,01 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.376,76 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,90 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	17,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	48,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	31,93%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	6,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	12,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	119,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THN

Doanh thu năm 2015 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 192,4 tỷ đồng.

Năm 2015 THN lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,4 tỷ đồng.

Doanh thu THN năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của THN tăng khoảng 10,15%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của THN là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,79%.

ROE, ROA năm 2015 của THN là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của THN đạt 1,69%, ROA 1,01%.