VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2024

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,4% trong năm 2024, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp nước Thanh Hóa nâng lợi nhuận sau thuế thêm 30,6% trong năm 2024 so với năm 2023. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 13,6%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức 692,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 đạt 427,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 38,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2024 đạt 14,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Doanh thu thuần475,0456,1428,5410,3389,0366,4352,8317,0305,3184,0192,4174,6140,2120,7112,8
Giá vốn hàng bán320,3313,6285,9274,9264,1254,7222,7225,0227,5138,0139,8132,4106,487,984,2
Lợi nhuận gộp154,7142,5142,6135,4124,9111,6130,292,077,746,052,642,333,732,828,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD69,767,860,446,147,746,332,422,116,77,06,85,6-0,15,65,7
Lợi nhuận trước thuế70,169,560,653,551,150,133,022,017,07,06,95,5-0,36,85,9
Lợi nhuận sau thuế62,962,147,642,740,839,926,317,613,65,65,44,3-0,35,14,4
Tài sản ngắn hạn62,196,5117,6110,1101,2140,8131,7141,7152,2123,887,3100,774,659,256,7
Hàng tồn kho15,619,622,622,220,522,919,819,120,624,616,620,119,723,021,4
Tài sản cố định538,3559,1554,7563,3568,9567,1569,4594,6547,2490,6425,3299,8296,7311,4200,3
Tổng tài sản715,1692,6692,3701,2709,3738,0749,5766,1729,2622,6531,6409,2372,9378,6282,5
Vốn chủ sở hữu437,3427,2405,5394,3386,2379,3361,8350,4342,4335,6318,7228,3215,8215,8194,5
Tổng nợ277,8265,4286,8306,9323,0358,7387,7415,7386,8287,1212,9180,9157,1162,888,0
ROE14,4%14,5%11,7%10,8%10,6%10,5%7,3%5,0%4,0%1,7%1,7%1,9%-0,1%2,4%2,3%
ROA8,8%9,0%6,9%6,1%5,8%5,4%3,5%2,3%1,9%0,9%1,0%1,1%-0,1%1,4%1,6%

Chỉ số tài chính năm 2024

Các chỉ số tài chính của THN năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần6,44%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-0,09%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế14,67%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ30,65%
Tăng trưởng tổng tài sản0,05%
Tăng trưởng nợ dài hạn-14,84%
Tăng trưởng nợ phải trả-7,46%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu5,35%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên31,25%
Tỷ lệ lãi EBIT17,39%
Tỷ lệ lãi EBITDA29,57%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần13,63%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)14,93%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)14,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)8,97%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,32 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay8,08 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng16,09 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân22,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho14,85 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân24,58 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp9,61 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân37,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,82 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,66 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,10 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả52,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản20,89%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản38,32%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản61,68%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu32,79%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu33,87%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu62,12%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản13,94%
Tiền/Tài sản ngắn hạn47,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn28,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn20,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn4,12%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản86,06%
Tài sản cố định/Tổng tài sản80,72%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,93%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,07%
XDCBDD/Tài sản cố định3,51%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần68,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần8,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần5,95%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần2,15%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.883,50 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)12.947,81 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)2,71 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,39 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,37 Lần
Tỷ suất cổ tức0,20%
Beta0,08 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)3,37 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần22,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD74,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-16,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản15,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu24,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD153,52%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD39,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.154,25 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)79,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)134,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)267,6 tỷ
Vốn hóa thị trường168,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THN

Doanh thu năm 2024 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?

Năm 2024, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 456,1 tỷ đồng.

Năm 2024 THN lãi hay lỗ?

Năm 2024, CTCP Cấp nước Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 62,1 tỷ đồng.

Doanh thu THN năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của THN tăng khoảng 6,44%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của THN là bao nhiêu?

Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,63%.

ROE, ROA năm 2024 của THN là bao nhiêu?

Năm 2024, ROE của THN đạt 14,55%, ROA 8,97%.