VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,5% trong năm 2022, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp nước Thanh Hóa giữ mức lợi nhuận năm 2022 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 33,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,4%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 701,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 394,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 43,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2022 đạt 10,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Doanh thu thuần475,0456,1428,5410,3389,0366,4352,8317,0305,3184,0192,4174,6140,2120,7112,8
Giá vốn hàng bán320,3313,6285,9274,9264,1254,7222,7225,0227,5138,0139,8132,4106,487,984,2
Lợi nhuận gộp154,7142,5142,6135,4124,9111,6130,292,077,746,052,642,333,732,828,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD69,767,860,446,147,746,332,422,116,77,06,85,6-0,15,65,7
Lợi nhuận trước thuế70,169,560,653,551,150,133,022,017,07,06,95,5-0,36,85,9
Lợi nhuận sau thuế62,962,147,642,740,839,926,317,613,65,65,44,3-0,35,14,4
Tài sản ngắn hạn62,196,5117,6110,1101,2140,8131,7141,7152,2123,887,3100,774,659,256,7
Hàng tồn kho15,619,622,622,220,522,919,819,120,624,616,620,119,723,021,4
Tài sản cố định538,3559,1554,7563,3568,9567,1569,4594,6547,2490,6425,3299,8296,7311,4200,3
Tổng tài sản715,1692,6692,3701,2709,3738,0749,5766,1729,2622,6531,6409,2372,9378,6282,5
Vốn chủ sở hữu437,3427,2405,5394,3386,2379,3361,8350,4342,4335,6318,7228,3215,8215,8194,5
Tổng nợ277,8265,4286,8306,9323,0358,7387,7415,7386,8287,1212,9180,9157,1162,888,0
ROE14,4%14,5%11,7%10,8%10,6%10,5%7,3%5,0%4,0%1,7%1,7%1,9%-0,1%2,4%2,3%
ROA8,8%9,0%6,9%6,1%5,8%5,4%3,5%2,3%1,9%0,9%1,0%1,1%-0,1%1,4%1,6%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của THN năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần5,45%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp8,37%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế4,77%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ4,59%
Tăng trưởng tổng tài sản-1,14%
Tăng trưởng nợ dài hạn-13,37%
Tăng trưởng nợ phải trả-4,97%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu2,07%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên33,00%
Tỷ lệ lãi EBIT17,06%
Tỷ lệ lãi EBITDA32,00%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần10,41%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)10,95%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)12,18%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)6,06%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,65 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,41 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,81 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay4,24 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng11,68 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân31,26 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho12,90 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân28,29 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp7,66 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân47,63 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,72 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,58 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,05 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả44,17%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản27,78%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản43,77%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản56,23%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu34,39%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu49,41%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu77,86%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản15,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn31,56%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn18,60%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn28,95%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn20,12%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,77%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản84,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản80,34%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,99%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định2,82%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần67,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần8,81%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần9,44%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần4,02%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.294,84 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)11.948,67 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)2,86 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,31 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,30 Lần
Tỷ suất cổ tức0,23%
Beta-0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)4,03 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần25,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD76,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ8,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản14,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu26,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD224,52%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD33,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.136,58 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)70,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)131,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)282,1 tỷ
Vốn hóa thị trường122,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THN

Doanh thu năm 2022 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 410,3 tỷ đồng.

Năm 2022 THN lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Cấp nước Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 42,7 tỷ đồng.

Doanh thu THN năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của THN tăng khoảng 5,45%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của THN là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,41%.

ROE, ROA năm 2022 của THN là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của THN đạt 10,84%, ROA 6,09%.