Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2016
Phân tích nhanh
Doanh thu 2016 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa giảm 4,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Cấp nước Thanh Hóa giữ mức lợi nhuận năm 2016 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,1%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 622,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 335,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 46,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa ở mức thấp 1,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
475,0
456,1
428,5
410,3
389,0
366,4
352,8
317,0
305,3
184,0
192,4
174,6
140,2
120,7
112,8
Giá vốn hàng bán
320,3
313,6
285,9
274,9
264,1
254,7
222,7
225,0
227,5
138,0
139,8
132,4
106,4
87,9
84,2
Lợi nhuận gộp
154,7
142,5
142,6
135,4
124,9
111,6
130,2
92,0
77,7
46,0
52,6
42,3
33,7
32,8
28,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
69,7
67,8
60,4
46,1
47,7
46,3
32,4
22,1
16,7
7,0
6,8
5,6
-0,1
5,6
5,7
Lợi nhuận trước thuế
70,1
69,5
60,6
53,5
51,1
50,1
33,0
22,0
17,0
7,0
6,9
5,5
-0,3
6,8
5,9
Lợi nhuận sau thuế
62,9
62,1
47,6
42,7
40,8
39,9
26,3
17,6
13,6
5,6
5,4
4,3
-0,3
5,1
4,4
Tài sản ngắn hạn
62,1
96,5
117,6
110,1
101,2
140,8
131,7
141,7
152,2
123,8
87,3
100,7
74,6
59,2
56,7
Hàng tồn kho
15,6
19,6
22,6
22,2
20,5
22,9
19,8
19,1
20,6
24,6
16,6
20,1
19,7
23,0
21,4
Tài sản cố định
538,3
559,1
554,7
563,3
568,9
567,1
569,4
594,6
547,2
490,6
425,3
299,8
296,7
311,4
200,3
Tổng tài sản
715,1
692,6
692,3
701,2
709,3
738,0
749,5
766,1
729,2
622,6
531,6
409,2
372,9
378,6
282,5
Vốn chủ sở hữu
437,3
427,2
405,5
394,3
386,2
379,3
361,8
350,4
342,4
335,6
318,7
228,3
215,8
215,8
194,5
Tổng nợ
277,8
265,4
286,8
306,9
323,0
358,7
387,7
415,7
386,8
287,1
212,9
180,9
157,1
162,8
88,0
ROE
14,4%
14,5%
11,7%
10,8%
10,6%
10,5%
7,3%
5,0%
4,0%
1,7%
1,7%
1,9%
-0,1%
2,4%
2,3%
ROA
8,8%
9,0%
6,9%
6,1%
5,8%
5,4%
3,5%
2,3%
1,9%
0,9%
1,0%
1,1%
-0,1%
1,4%
1,6%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của THN năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-4,36%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-12,57%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
2,24%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
4,86%
Tăng trưởng tổng tài sản
17,13%
Tăng trưởng nợ dài hạn
31,98%
Tăng trưởng nợ phải trả
34,83%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
5,31%
Tăng trưởng vốn điều lệ
7,44%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
24,99%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA
264,51%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,06%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
1,72%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
2,33%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,98%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,42 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,28 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,58 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
4,69 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
45,93 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
11,22 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
32,53 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
18,57 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
19,66 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,40 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,56 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
33,76%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
30,54%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
46,10%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
53,90%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
28,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
56,66%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
85,54%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
19,88%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
32,66%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
47,19%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
19,87%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,28%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
80,12%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,79%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,70%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
75,01%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
8,15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
11,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
2,42%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
170,82 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.170,82 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
13,02 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
17,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
33,16%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
16,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
10,16%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
5,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
5,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
9,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
457,81%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
11,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
11,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
486,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
149,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính THN
Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 184,0 tỷ đồng.
Năm 2016 THN lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Cấp nước Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,6 tỷ đồng.
Doanh thu THN năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của THN giảm khoảng 4,36%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của THN là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,06%.