Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) năm 2017
Phân tích nhanh
Năm 2017, CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 65,9% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Cấp nước Thanh Hóa nâng lợi nhuận sau thuế thêm 141,3% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,5%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 729,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 342,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 53,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa ở mức thấp 4,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của THN qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
475,0
456,1
428,5
410,3
389,0
366,4
352,8
317,0
305,3
184,0
192,4
174,6
140,2
120,7
112,8
Giá vốn hàng bán
320,3
313,6
285,9
274,9
264,1
254,7
222,7
225,0
227,5
138,0
139,8
132,4
106,4
87,9
84,2
Lợi nhuận gộp
154,7
142,5
142,6
135,4
124,9
111,6
130,2
92,0
77,7
46,0
52,6
42,3
33,7
32,8
28,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
69,7
67,8
60,4
46,1
47,7
46,3
32,4
22,1
16,7
7,0
6,8
5,6
-0,1
5,6
5,7
Lợi nhuận trước thuế
70,1
69,5
60,6
53,5
51,1
50,1
33,0
22,0
17,0
7,0
6,9
5,5
-0,3
6,8
5,9
Lợi nhuận sau thuế
62,9
62,1
47,6
42,7
40,8
39,9
26,3
17,6
13,6
5,6
5,4
4,3
-0,3
5,1
4,4
Tài sản ngắn hạn
62,1
96,5
117,6
110,1
101,2
140,8
131,7
141,7
152,2
123,8
87,3
100,7
74,6
59,2
56,7
Hàng tồn kho
15,6
19,6
22,6
22,2
20,5
22,9
19,8
19,1
20,6
24,6
16,6
20,1
19,7
23,0
21,4
Tài sản cố định
538,3
559,1
554,7
563,3
568,9
567,1
569,4
594,6
547,2
490,6
425,3
299,8
296,7
311,4
200,3
Tổng tài sản
715,1
692,6
692,3
701,2
709,3
738,0
749,5
766,1
729,2
622,6
531,6
409,2
372,9
378,6
282,5
Vốn chủ sở hữu
437,3
427,2
405,5
394,3
386,2
379,3
361,8
350,4
342,4
335,6
318,7
228,3
215,8
215,8
194,5
Tổng nợ
277,8
265,4
286,8
306,9
323,0
358,7
387,7
415,7
386,8
287,1
212,9
180,9
157,1
162,8
88,0
ROE
14,4%
14,5%
11,7%
10,8%
10,6%
10,5%
7,3%
5,0%
4,0%
1,7%
1,7%
1,9%
-0,1%
2,4%
2,3%
ROA
8,8%
9,0%
6,9%
6,1%
5,8%
5,4%
3,5%
2,3%
1,9%
0,9%
1,0%
1,1%
-0,1%
1,4%
1,6%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của THN năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
65,92%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
69,05%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
141,28%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
141,28%
Tăng trưởng tổng tài sản
17,11%
Tăng trưởng nợ dài hạn
26,59%
Tăng trưởng nợ phải trả
34,76%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,02%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
25,46%
Tỷ lệ lãi EBIT
8,99%
Tỷ lệ lãi EBITDA
182,03%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,45%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
4,01%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
4,95%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,01%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,37 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,04 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,63 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,86 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
34,63 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
22,04 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
16,56 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
18,07 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
20,20 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,59 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,90 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
37,78%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
34,59%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
53,05%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
46,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
42,69%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
73,67%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
112,99%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
20,87%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
18,67%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
16,75%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
47,75%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
13,56%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,27%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
79,13%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
75,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
3,96%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
74,54%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
8,78%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,71%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,43%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
412,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.375,95 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
24,26 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,96 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,08 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
20,17 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
19,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
40,95%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-8,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
10,79%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
16,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
8,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
17,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
359,35%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
15,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.813,93 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
27,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
555,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
553,7 tỷ
Vốn hóa thị trường
330,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính THN
Doanh thu năm 2017 của CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 305,3 tỷ đồng.
Năm 2017 THN lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Cấp nước Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,6 tỷ đồng.
Doanh thu THN năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của THN tăng khoảng 65,92%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của THN là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của THN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,45%.