Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	134.470
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.059
Các khoản dự phòng	13.194
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.409
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.885
Chi phí đi vay	44.366
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	245.613
Tăng, giảm các khoản phải thu	23.770
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.140
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.924
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.576
Chi phí đi vay đã trả	-45.126
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.989
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.331
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	181.313
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-68.804
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.227
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-66.764
3. Tiền thu từ đi vay	1.901.954
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.952.924
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.878
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.235
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-87.083
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27.466
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	90.639
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	118.097