Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	343.255
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	119.145
Các khoản dự phòng	9.325
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.662
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.932
Chi phí đi vay	27.743
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	477.198
Tăng, giảm các khoản phải thu	52.897
Tăng, giảm hàng tồn kho	-114.698
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	79.300
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.968
Chi phí đi vay đã trả	-28.472
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-71.087
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	32
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	386.658
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.751
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.622
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-75.880
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	30.520
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-33.782
3. Tiền thu từ đi vay	2.547.140
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.751.258
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-56.577
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.388
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-290.083
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	62.794
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	225.134
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	287.922