Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	188.819
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	128.730
Các khoản dự phòng	-8.378
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.361
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.045
Chi phí đi vay	37.849
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	331.337
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.576
Tăng, giảm hàng tồn kho	230.128
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.292
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.892
Chi phí đi vay đã trả	-37.771
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-53.433
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	413.953
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.951
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.158
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-224.311
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	115.107
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56.727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.866
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-62.406
3. Tiền thu từ đi vay	2.225.876
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.419.648
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-87.134
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-57.887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-338.793
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.754
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	422.225
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-83
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	434.896