Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	338.546
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	119.131
Các khoản dự phòng	-9.541
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.095
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.621
Chi phí đi vay	41.416
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	457.026
Tăng, giảm các khoản phải thu	-55.305
Tăng, giảm hàng tồn kho	24.522
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-67.306
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-306
Chi phí đi vay đã trả	-40.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-67.948
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	234.987
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-225.965
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.330
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-296.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	454.577
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-25.439
3. Tiền thu từ đi vay	2.368.164
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.265.539
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-8.984
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	42.098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	251.646
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	563.280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-598
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	814.329