Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	350.305
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	125.756
Các khoản dự phòng	3.776
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-6.362
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-31.839
Chi phí đi vay	31.040
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	472.675
Tăng, giảm các khoản phải thu	32.541
Tăng, giảm hàng tồn kho	206.677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-318.415
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-28.379
Chi phí đi vay đã trả	-30.344
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-54.841
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	251.602
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-126.944
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.162
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-429.142
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	517.927
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	984
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25.403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.611
3. Tiền thu từ đi vay	3.362.229
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.430.163
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-22.460
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-90.767
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	152.224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	270.469
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-468
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	422.225