Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	323.429
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	78.238
Các khoản dự phòng	82.933
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-344
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.994
Chi phí đi vay	51.903
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	478.165
Tăng, giảm các khoản phải thu	81.228
Tăng, giảm hàng tồn kho	-334.364
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	901
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	851
Chi phí đi vay đã trả	-59.315
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-65.757
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	70
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.663
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	86.117
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	104.262
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24.418
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.192
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	79.563
3. Tiền thu từ đi vay	2.949.888
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.960.164
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-43.336
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-79.782
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	85.899
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	130.484
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-126
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	216.257