Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	235.151
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	106.160
Các khoản dự phòng	6.981
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.444
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.716
Chi phí đi vay	47.847
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	360.868
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26.555
Tăng, giảm hàng tồn kho	-100.196
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	143.832
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.825
Chi phí đi vay đã trả	-47.263
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-43.081
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.049
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.549
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	285.930
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-93.407
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	81.772
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-146.705
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.997
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-120.810
3. Tiền thu từ đi vay	2.537.271
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.585.723
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-49.596
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-130.994
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	34.125
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.377
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	130.484