Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCM năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	274.033
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	115.052
Các khoản dự phòng	4.292
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.058
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.074
Chi phí đi vay	49.405
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	423.767
Tăng, giảm các khoản phải thu	50.646
Tăng, giảm hàng tồn kho	242.217
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-29.855
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.151
Chi phí đi vay đã trả	-49.971
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.059
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	201
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-55.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	526.901
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-76.011
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-80.328
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-550
3. Tiền thu từ đi vay	2.537.994
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.899.970
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-47.713
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-437.680
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.892
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	216.257
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	225.134