Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	71.348
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	52.401
Các khoản dự phòng	-9.200
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.087
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.451
Chi phí đi vay	27.189
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	140.374
Tăng, giảm các khoản phải thu	-151.547
Tăng, giảm hàng tồn kho	-67.189
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.681
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.080
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	10.698
Chi phí đi vay đã trả	-27.189
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.414
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21.563
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-32.014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-75.957
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-199.019
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.392
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-126.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	127.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15.441
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-178.424
3. Tiền thu từ đi vay	1.711.839
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.413.647
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-69.305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	228.886
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-25.495
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	116.819
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	91.323