Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2020 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	125.420
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	57.664
Các khoản dự phòng	-156.785
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.094
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.425
Chi phí đi vay	28.129
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33.907
Tăng, giảm các khoản phải thu	-148.837
Tăng, giảm hàng tồn kho	-152.137
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-234.968
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.604
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-5.630
Chi phí đi vay đã trả	-18.678
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.351
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.117
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-545.208
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-119.602
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	229
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-59.674
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	120.006
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-183.149
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	226.587
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	46.492
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30.890
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	500.440
3. Tiền thu từ đi vay	978.857
4. Tiền trả nợ gốc vay	-877.369
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.572
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	588.817
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	74.500
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	201.977
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	276.490