Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	135.667
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.807
Các khoản dự phòng	4.437
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-104
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-69.006
Chi phí đi vay	79.313
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	186.114
Tăng, giảm các khoản phải thu	-508.472
Tăng, giảm hàng tồn kho	-167.913
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	229.386
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.164
Chi phí đi vay đã trả	-65.602
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.262
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-359.364
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.641
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	164
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-605.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	403.341
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-55.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	120.029
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-139.907
3. Tiền thu từ đi vay	3.278.903
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.820.731
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	453.235
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-46.036
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	547.306
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	85
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	501.355