Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	110.604
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.328
Các khoản dự phòng	7.585
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-355
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-100.376
Chi phí đi vay	62.607
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	121.393
Tăng, giảm các khoản phải thu	41.685
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.606
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-271.466
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.788
Chi phí đi vay đã trả	-68.040
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.235
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-216.190
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37.191
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	680
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-111.165
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	94.471
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.261
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	193.542
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.861
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	175.936
3. Tiền thu từ đi vay	2.607.496
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.490.164
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	106.756
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	66.503
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	480.448
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	355
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	547.306