Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	142.961
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.643
Các khoản dự phòng	45.826
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	254
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-147.079
Chi phí đi vay	108.518
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	218.123
Tăng, giảm các khoản phải thu	-290.661
Tăng, giảm hàng tồn kho	54.591
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.470
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.099
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-364.085
Chi phí đi vay đã trả	-100.255
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.879
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-509.031
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.350
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.841
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.260
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.860
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-204.148
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	240.365
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	51.070
3. Tiền thu từ đi vay	2.145.968
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.721.861
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	423.948
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-34.013
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	93.030
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.013