Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	62.884
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	42.516
Các khoản dự phòng	-51.195
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	228
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	10.037
Chi phí đi vay	78.364
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	142.833
Tăng, giảm các khoản phải thu	413.541
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.395
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-437.847
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.844
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	178.869
Chi phí đi vay đã trả	-43.784
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.967
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	231.935
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.211
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	258
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.190
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21.443
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.612
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	204.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	176.028
3. Tiền thu từ đi vay	1.665.026
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.901.105
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-243.629
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	164.334
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	316.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-228
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	480.448