Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	36.334
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	66.341
Các khoản dự phòng	-5.775
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.195
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.728
Chi phí đi vay	60.360
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	98.338
Tăng, giảm các khoản phải thu	203.266
Tăng, giảm hàng tồn kho	362.240
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	49.776
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-25.402
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-199.342
Chi phí đi vay đã trả	-48.794
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.084
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	422.949
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.101
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.250
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-720.602
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	174.056
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-595.767
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	220
3. Tiền thu từ đi vay	1.501.959
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.326.849
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	175.330
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.512
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	89.323
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.195
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	93.030