Lưu chuyển tiền tệ CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAM năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	40.628
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	54.504
Các khoản dự phòng	50.076
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	248
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.469
Chi phí đi vay	90.511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	229.499
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.659.632
Tăng, giảm hàng tồn kho	-242.106
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.181.255
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29.746
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	70.063
Chi phí đi vay đã trả	-73.827
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.953
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	433.308
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61.510
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-312.172
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	333.840
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-721.871
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.447
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-722.796
3. Tiền thu từ đi vay	1.847.838
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.054.934
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-212.214
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-501.702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	818.292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-248
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	316.342