Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2018 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	180.704
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.412
Các khoản dự phòng	-2.202
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	121
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-39.168
Chi phí đi vay	22.260
Các khoản điều chỉnh khác	5.742
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	202.870
Tăng, giảm các khoản phải thu	33.103
Tăng, giảm hàng tồn kho	179
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-87.486
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.350
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-27.642
Chi phí đi vay đã trả	-17.139
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.481
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	74.881
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-32.457
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.043
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-95.438
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.061
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.390
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-53.700
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.000
3. Tiền thu từ đi vay	249.939
4. Tiền trả nợ gốc vay	-185.827
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	49.112
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70.293
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	183.318
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-121
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	253.490