Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	59.446
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.438
Các khoản dự phòng	3.991
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.891
Chi phí đi vay	44.179
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	154.164
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44.340
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.067
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16.097
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	15
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	17.751
Chi phí đi vay đã trả	-42.389
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.285
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	70.744
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30.659
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.571
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	88.440
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-396.087
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-332.470
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.050
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-11.895
3. Tiền thu từ đi vay	457.707
4. Tiền trả nợ gốc vay	-400.687
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	31.461
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-230.265
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	367.601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	137.336