Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	179.231
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.319
Các khoản dự phòng	163
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.903
Chi phí đi vay	18.330
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	239.137
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.956
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.257
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	7.633
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.492
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-35.432
Chi phí đi vay đã trả	-18.464
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.856
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	182.147
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-78.052
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.097
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-257.390
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	132.490
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.179
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-183.501
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	57.579
3. Tiền thu từ đi vay	227.379
4. Tiền trả nợ gốc vay	-201.606
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-86.347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.996
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.350
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	253.490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	249.147