Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	52.510
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	127.579
Các khoản dự phòng	-4.194
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-46.564
Chi phí đi vay	69.772
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	199.101
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.271
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.226
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.092
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-419
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	18.627
Chi phí đi vay đã trả	-67.277
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.364
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	148.668
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94.509
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.052
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-454.237
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	384.154
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.508
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.514
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	42.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-124.298
3. Tiền thu từ đi vay	381.174
4. Tiền trả nợ gốc vay	-415.204
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-877
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-65.364
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-40.995
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	206.721
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	165.728