Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2025 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	145.539
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	117.070
Các khoản dự phòng	17.594
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.980
Chi phí đi vay	52.244
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	289.501
Tăng, giảm các khoản phải thu	-91.952
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.165
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	113.648
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.568
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	3.288
Chi phí đi vay đã trả	-48.858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-32.764
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	220.024
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-396.325
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.099
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-424.174
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	413.552
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	480
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-343.578
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.105.190
4. Tiền trả nợ gốc vay	-926.227
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.912
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	167.423
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	43.869
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	275.926
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	319.762