Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	201.640
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	111.817
Các khoản dự phòng	11.180
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	161
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-114.399
Chi phí đi vay	67.129
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	277.528
Tăng, giảm các khoản phải thu	56.791
Tăng, giảm hàng tồn kho	758
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44.453
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.659
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-23.552
Chi phí đi vay đã trả	-62.854
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-47.766
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.065
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	237.634
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-43.371
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.517
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-220.011
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	154.840
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-138.637
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.022
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.669
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-206.971
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.304
3. Tiền thu từ đi vay	742.924
4. Tiền trả nợ gốc vay	-703.134
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	38.884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	69.547
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	137.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-161
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	206.721