Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2024 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	78.094
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.967
Các khoản dự phòng	2.633
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	39
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-43.669
Chi phí đi vay	56.963
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	209.028
Tăng, giảm các khoản phải thu	-34.593
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.063
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.925
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.503
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	48.072
Chi phí đi vay đã trả	-52.456
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.605
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	144.520
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-323.326
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.238
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-296.833
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	350.170
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.813
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.234
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-200.630
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	153.579
3. Tiền thu từ đi vay	686.653
4. Tiền trả nợ gốc vay	-652.892
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-877
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	166.348
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	110.237
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	165.728
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	275.926