Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn ASG (ASG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASG năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	74.712
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	63.641
Các khoản dự phòng	12.052
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-25.255
Chi phí đi vay	22.659
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	147.833
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.332
Tăng, giảm hàng tồn kho	913
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.820
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-15.728
Chi phí đi vay đã trả	-22.201
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.284
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	119.204
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.556
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-275.033
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	303.222
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-410.228
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-403.099
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	130.917
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7.870
3. Tiền thu từ đi vay	591.935
4. Tiền trả nợ gốc vay	-235.487
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-77.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	402.372
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	118.477
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	249.147
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	367.601