Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	212.450
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.535
Các khoản dự phòng	2.152
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.709
Chi phí đi vay	4.968
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	210.397
Tăng, giảm các khoản phải thu	-81.048
Tăng, giảm hàng tồn kho	232.775
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-148.400
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.776
Chi phí đi vay đã trả	-6.950
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-45.161
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	154.442
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.259
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.956
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	82.299
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-28.740
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	48.609
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	39.589
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-79.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	9.773
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.025
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3
3. Tiền thu từ đi vay	75.190
4. Tiền trả nợ gốc vay	-160.492
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.637
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-110.917
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	53.298
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	294.241
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	535
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	348.073