Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.070.461
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	525.196
Các khoản dự phòng	117.668
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-37.476
Chi phí đi vay	349.504
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.025.351
Tăng, giảm các khoản phải thu	-302.650
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.496
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	39.403
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.045
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-111.314
Chi phí đi vay đã trả	-318.002
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-99.565
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.243.480
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-138.621
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-596.520
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	298.795
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-178.292
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-587.859
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	204
3. Tiền thu từ đi vay	665.149
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.252.949
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-127.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-714.787
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-59.166
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	332.317
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7.420
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	265.731