Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.643.031
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	315.777
Các khoản dự phòng	58.288
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11.792
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	297
Chi phí đi vay	394.015
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.399.616
Tăng, giảm các khoản phải thu	-484.678
Tăng, giảm hàng tồn kho	240.267
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	87.222
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.917
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-340.189
Chi phí đi vay đã trả	-414.815
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-434.044
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.362
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.056.934
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.993.198
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-348.370
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	208.175
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.618
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.841
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.073.935
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	309.567
3. Tiền thu từ đi vay	3.298.031
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.458.840
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-303.722
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	845.037
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-171.964
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	437.922
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-35.562
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	230.395